SIREN : 513088898
PUB LE NEPTUNE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VIAS (34450), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 202 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 201 896 € | 197 714 € | 153 241 € | 128 943 € | 111 484 € |
| Nettoergebnis | 57 343 € | 23 898 € | 13 112 € | 8 016 € | 7 833 € |
| EBITDA | 69 436 € | 34 728 € | 21 717 € | 14 121 € | 12 130 € |
| Nettomarge | 28.4% | 12.1% | 8.6% | 6.2% | 7.0% |
Im Jahr 2020 erzielt PUB LE NEPTUNE einen Umsatz von 202 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.0%. Vs 2019: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (53 k€) beträgt die Bruttomarge 149 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 34.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 57 k€, d.h. 28.4% des Umsatzes.
201 896 €
149 363 €
69 436 €
66 456 €
57 343 €
31.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
45.921%
27.511%
30.418%
0.651
35.0%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PUB LE NEPTUNE (45.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PUB LE NEPTUNE (27.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PUB LE NEPTUNE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 137.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.
137.489
1.008
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PUB LE NEPTUNE (137.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PUB LE NEPTUNE (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 42 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-75 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +26%.
-42 342 €
0 j
42 j
0 j
-75 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of PUB LE NEPTUNE is estimated at 328 807 € (range 175 856€ - 600 863€). With an EBITDA of 69 436€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PUB LE NEPTUNE with other companies in the same sector:
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The revenue of PUB LE NEPTUNE in 2020 is 202 k€.
Yes, PUB LE NEPTUNE generated a net profit of 57 k€ in 2020.
The headquarters of PUB LE NEPTUNE is located in VIAS (34450), in the department Herault.
The tax return of PUB LE NEPTUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PUB LE NEPTUNE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.