SIREN : 913971081
PS CONCEPT is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Travaux de plâtrerie. Based in GUILHERAND GRANGES (07500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 107 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 107 116 € |
| Nettoergebnis | 106 € |
| EBITDA | 39 343 € |
| Nettomarge | 0.1% |
Im Jahr 2023 erzielt PS CONCEPT einen Umsatz von 107 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 106 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 36.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 106 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
107 116 €
106 005 €
39 343 €
886 €
106 €
36.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1428%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 35.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1427.667%
64.373%
35.667%
0.413
82.2%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PS CONCEPT (1427.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PS CONCEPT (64.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PS CONCEPT (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 80.82. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Deckung ist begrenzt.
80.82
1.985
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PS CONCEPT (80.82). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PS CONCEPT (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 96 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Die Lücke von 93 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-24 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-7 261 €
96 j
3 j
0 j
-24 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions). This range of 18 482€ to 124 168€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PS CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of PS CONCEPT in 2023 is 107 k€.
Yes, PS CONCEPT generated a net profit of 106€ in 2023.
The headquarters of PS CONCEPT is located in GUILHERAND GRANGES (07500), in the department Ardeche.
The tax return of PS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PS CONCEPT operates in the sector Travaux de plâtrerie (NAF code 43.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.