SIREN : 537516692
PROFILEO is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in NIORT (79000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 732 138 € | 2 173 331 € | 2 087 017 € | 1 761 230 € | 1 644 233 € | 1 866 932 € | 1 793 252 € | N/C |
| Nettoergebnis | -64 984 € | 109 374 € | 118 614 € | 123 300 € | 51 501 € | 10 738 € | -389 679 € | -55 330 € |
| EBITDA | -32 275 € | 91 968 € | 93 451 € | 106 832 € | 80 385 € | 65 463 € | -356 482 € | N/C |
| Nettomarge | -3.8% | 5.0% | 5.7% | 7.0% | 3.1% | 0.6% | -21.7% | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt PROFILEO einen Umsatz von 1.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 691 k€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -32 k€, was -1.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -135%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -65 k€ (-3.8% des Umsatzes).
1 732 138 €
691 207 €
-32 275 €
-34 364 €
-64 984 €
-1.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 260%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
259.814%
9.848%
-3.41%
-2.149
54.4%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PROFILEO (259.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PROFILEO (9.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PROFILEO (-2.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
101.876
-11.489
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PROFILEO (101.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von PROFILEO (-11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz.
145 707 €
27 j
39 j
11 j
30 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 107 230€ to 496 710€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PROFILEO with other companies in the same sector:
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The revenue of PROFILEO in 2023 is 1.7 M€.
PROFILEO recorded a net loss in 2023.
The headquarters of PROFILEO is located in NIORT (79000), in the department Deux-Sevres.
The tax return of PROFILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PROFILEO operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.