Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-11-04 (22 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresStandort: CORBEIL-ESSONNES (91100), Essonne
PROFILCLO : revenue, balance sheet and financial ratios
PROFILCLO is a French company
founded 22 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in CORBEIL-ESSONNES (91100),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 240%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
239.873%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
107.502
133.74
134.77
24.655
50.329
107.448
174.817
239.873
Finanzielle Autonomie
22.526
27.234
32.182
49.015
48.548
39.176
31.938
24.753
Rückzahlungsfähigkeit
0.011
-0.043
0.032
0.097
-5.646
4.191
None
None
Cashflow / Umsatz
16.838%
-8.502%
10.764%
3.601%
-3.73%
10.753%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
239.872024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PROFILCLO (239.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
24.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Average-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PROFILCLO (24.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4.19 ans2022
2022
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 2.82 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PROFILCLO (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 615.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
615.947
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PROFILCLO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
126.584
131.72
142.415
184.85
352.171
521.535
802.886
615.947
Zinsdeckung
2.118
-0.097
0.063
0.334
-4.788
0.15
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
615.952024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PROFILCLO (615.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.15x2022
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.02x
Q3: 3.87x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PROFILCLO (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 305 Tage. Lieferantenfrist: 848 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 543 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
848 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PROFILCLO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 426 707 €
1 115 019 €
1 021 199 €
799 666 €
618 367 €
1 625 344 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
294
205
189
151
115
94
0
0
Crédit clients (jours)
81
87
86
66
68
60
377
305
Crédit fournisseurs (jours)
318
125
67
89
80
62
573
848
Positionnement de PROFILCLO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Bewertungsschätzung
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PROFILCLO is estimated at
166 822 €
(range 121 281€ - 610 399€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
121k€166k€610k€
166 822 €Range: 121 281€ - 610 399€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
87 104 €
×
1.9x
=166 823 €
Range: 121 281€ - 610 400€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare PROFILCLO with other companies in the same sector:
Yes, PROFILCLO generated a net profit of 87 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PROFILCLO ?
The headquarters of PROFILCLO is located in CORBEIL-ESSONNES (91100), in the department Essonne.
Where to find the tax return of PROFILCLO ?
The tax return of PROFILCLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PROFILCLO operate?
PROFILCLO operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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