SIREN : 892201195
PROFIL CDI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in RIBERAC (24600), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 898 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 897 949 € | 451 196 € | 153 743 € |
| Nettoergebnis | 157 399 € | 96 204 € | 6 147 € |
| EBITDA | 202 786 € | 94 990 € | 15 788 € |
| Nettomarge | 17.5% | 21.3% | 4.0% |
Im Jahr 2024 erzielt PROFIL CDI einen Umsatz von 898 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +80.1%. Vs 2022, Wachstum von +99% (451 k€ -> 898 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (-350 €) beträgt die Bruttomarge 898 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 203 k€, was 22.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 157 k€, d.h. 17.5% des Umsatzes.
897 949 €
898 299 €
202 786 €
212 479 €
157 399 €
22.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.164%
59.866%
16.359%
0.303
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PROFIL CDI (12.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PROFIL CDI (59.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PROFIL CDI (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 304.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
304.392
1.199
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PROFIL CDI (304.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PROFIL CDI (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 71 Tage. Lieferantenfrist: 272 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 201 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 20 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +729%.
48 884 €
71 j
272 j
1 j
20 j
Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of PROFIL CDI is estimated at 287 485 € (range 144 401€ - 655 105€). With an EBITDA of 202 786€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PROFIL CDI with other companies in the same sector:
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The revenue of PROFIL CDI in 2024 is 898 k€.
Yes, PROFIL CDI generated a net profit of 157 k€ in 2024.
The headquarters of PROFIL CDI is located in RIBERAC (24600), in the department Dordogne.
The tax return of PROFIL CDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PROFIL CDI operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.