SIREN : 819673237
PORTO RICO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CAPBRETON (40130), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 226 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 225 885 € | 227 015 € | 206 914 € | 183 757 € | 162 669 € |
| Nettoergebnis | 48 999 € | 35 340 € | 32 278 € | 3 917 € | -84 498 € |
| EBITDA | 105 187 € | 97 654 € | 94 730 € | 73 984 € | -41 445 € |
| Nettomarge | 21.7% | 15.6% | 15.6% | 2.1% | -51.9% |
Im Jahr 2020 erzielt PORTO RICO einen Umsatz von 226 k€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.6%. Leichter Rückgang von -0% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 216 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 105 k€, was 46.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 21.7% des Umsatzes.
225 885 €
215 813 €
105 187 €
72 406 €
48 999 €
42.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 818%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 37.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
817.917%
86.953%
37.417%
9.728
85.5%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PORTO RICO (817.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PORTO RICO (87.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PORTO RICO (9.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 60.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
60.554
12.059
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PORTO RICO (60.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PORTO RICO (12.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-378 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +32%.
-237 387 €
0 j
19 j
0 j
-378 j
Based on 97 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of PORTO RICO is estimated at
332 407 €
(range 122 924€ - 699 468€).
With an EBITDA of 105 187€, the sector multiple of 3.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.73x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PORTO RICO with other companies in the same sector:
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The revenue of PORTO RICO in 2020 is 226 k€.
Yes, PORTO RICO generated a net profit of 49 k€ in 2020.
The headquarters of PORTO RICO is located in CAPBRETON (40130), in the department Landes.
The tax return of PORTO RICO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PORTO RICO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.