SIREN : 844440354
PORTELO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in TOULON (83000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 582 598 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 1 084 534 € | -2 998 € | -1 786 € | -1 068 € | -1 201 € | -1 545 € | -900 € |
| EBITDA | 1 454 809 € | -2 998 € | -1 786 € | -1 069 € | -1 201 € | -1 545 € | -900 € |
| Nettomarge | 12.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt PORTELO einen Umsatz von 8.6 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (102 k€) beträgt die Bruttomarge 8.5 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.5 Mio€, was 17.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 12.6% des Umsatzes.
8 582 598 €
8 480 768 €
1 454 809 €
1 372 134 €
1 084 534 €
17.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 465%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
465.334%
8.975%
11.078%
5.479
98.3%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PORTELO (465.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PORTELO (9.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PORTELO (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
125.405
16.157
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PORTELO (125.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PORTELO (16.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-92 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 200 921 €
62 j
83 j
2 j
-92 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of PORTELO is estimated at 1 227 107 € (range 547 099€ - 3 315 419€). With an EBITDA of 1 454 809€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PORTELO with other companies in the same sector:
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The revenue of PORTELO in 2024 is 8.6 M€.
Yes, PORTELO generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of PORTELO is located in TOULON (83000), in the department Var.
The tax return of PORTELO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PORTELO operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.