SIREN : 854079571
POOL-TEK is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in BIOT (06410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 290 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 290 096 € | 77 009 € |
| Nettoergebnis | -180 € | 1 326 € |
| EBITDA | 4 876 € | 1 841 € |
| Nettomarge | -0.1% | 1.7% |
Im Jahr 2022 erzielt POOL-TEK einen Umsatz von 290 k€. Vs 2020, Wachstum von +277% (77 k€ -> 290 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (74 k€) beträgt die Bruttomarge 216 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 1.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -180 € (-0.1% des Umsatzes).
290 096 €
216 375 €
4 876 €
2 228 €
-180 €
1.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
9.299%
16.865%
1.573%
0.248
72.7%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von POOL-TEK (9.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von POOL-TEK (16.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von POOL-TEK (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
107.399
5.394
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von POOL-TEK (107.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von POOL-TEK (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-5 663 €
48 j
9 j
0 j
-7 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 21 600€ to 39 036€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare POOL-TEK with other companies in the same sector:
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The revenue of POOL-TEK in 2022 is 290 k€.
POOL-TEK recorded a net loss in 2022.
The headquarters of POOL-TEK is located in BIOT (06410), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of POOL-TEK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
POOL-TEK operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.