SIREN : 829906734
POOL CONCEPT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in APT (84400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 48 510 € | 41 917 € | 104 563 € | 222 600 € |
| Nettoergebnis | 296 € | 19 € | 0 € | -365 € |
| EBITDA | 670 € | 417 € | 7 375 € | -12 572 € |
| Nettomarge | 0.6% | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
Im Jahr 2021 erzielt POOL CONCEPT einen Umsatz von 49 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -39.8%). Vs 2020, Wachstum von +16% (42 k€ -> 49 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (32 k€) beträgt die Bruttomarge 17 k€, d.h. eine Rate von 34%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 670 €, was 1.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 296 €, d.h. 0.6% des Umsatzes.
48 510 €
16 674 €
670 €
296 €
296 €
1.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.
148.718%
39.327%
1.381%
0.0
21.7%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von POOL CONCEPT (148.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von POOL CONCEPT (39.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von POOL CONCEPT (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 128.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
128.485
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von POOL CONCEPT (128.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von POOL CONCEPT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +134%.
1 093 €
31 j
5 j
0 j
8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 1 960€ to 4 717€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare POOL CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of POOL CONCEPT in 2021 is 49 k€.
Yes, POOL CONCEPT generated a net profit of 296€ in 2021.
The headquarters of POOL CONCEPT is located in APT (84400), in the department Vaucluse.
The tax return of POOL CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
POOL CONCEPT operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.