SIREN : 901261933
POLE SANTE DES CAPUCINS is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in GRAY (70100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 746 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 745 561 € |
| Nettoergebnis | 26 525 € |
| EBITDA | 31 250 € |
| Nettomarge | 3.6% |
Im Jahr 2022 erzielt POLE SANTE DES CAPUCINS einen Umsatz von 746 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (765 k€) beträgt die Bruttomarge -20 k€, d.h. eine Rate von -3%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 3.6% des Umsatzes.
745 561 €
-19 679 €
31 250 €
31 206 €
26 525 €
4.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 137%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
136.893%
34.187%
3.558%
1.885
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von POLE SANTE DES CAPUCINS (136.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von POLE SANTE DES CAPUCINS (34.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von POLE SANTE DES CAPUCINS (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 525.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
525.969
0.0
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von POLE SANTE DES CAPUCINS (525.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von POLE SANTE DES CAPUCINS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 3 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 43 Tage Umsatz.
89 870 €
5 j
3 j
37 j
43 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of POLE SANTE DES CAPUCINS is estimated at 222 413 € (range 119 693€ - 462 597€). With an EBITDA of 31 250€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare POLE SANTE DES CAPUCINS with other companies in the same sector:
The revenue of POLE SANTE DES CAPUCINS in 2022 is 746 k€.
Yes, POLE SANTE DES CAPUCINS generated a net profit of 27 k€ in 2022.
The headquarters of POLE SANTE DES CAPUCINS is located in GRAY (70100), in the department Haute-Saone.
The tax return of POLE SANTE DES CAPUCINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
POLE SANTE DES CAPUCINS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.