Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2013-11-07 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Standort: ANNECY (74000), Haute-Savoie
PILOT PEN FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
PILOT PEN FRANCE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in ANNECY (74000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 59.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - PILOT PEN FRANCE (SIREN 798362778)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Umsatz
59 347 525 €
56 508 238 €
60 868 532 €
62 642 968 €
57 876 253 €
54 361 441 €
53 439 550 €
52 081 709 €
48 473 720 €
47 521 809 €
Nettoergebnis
2 206 277 €
1 887 250 €
1 660 326 €
1 440 225 €
1 412 148 €
1 200 367 €
1 827 501 €
2 878 352 €
1 169 490 €
3 140 172 €
EBITDA
2 874 582 €
1 842 278 €
2 166 317 €
2 652 381 €
1 864 034 €
2 350 007 €
2 911 037 €
4 105 776 €
2 543 746 €
5 063 435 €
Nettomarge
3.7%
3.3%
2.7%
2.3%
2.4%
2.2%
3.4%
5.5%
2.4%
6.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt PILOT PEN FRANCE einen Umsatz von 59.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (35.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 23.6 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.9 Mio€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.2 Mio€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
59 347 525 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
23 621 312 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 874 582 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 865 486 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen PILOT PEN FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.034
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.005
0.0
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
31.272
24.639
28.714
24.8
22.056
18.692
20.794
24.322
25.225
27.75
Rückzahlungsfähigkeit
0.001
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
6.706%
2.32%
5.468%
3.51%
2.097%
2.459%
2.343%
2.825%
3.316%
3.613%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PILOT PEN FRANCE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
27.75%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PILOT PEN FRANCE (27.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.68 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PILOT PEN FRANCE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 134.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
134.874
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PILOT PEN FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
144.632
131.958
140.101
130.761
128.329
121.18
123.005
129.161
129.673
134.874
Zinsdeckung
16.637
58.04
14.491
0.973
0.776
1.482
1.001
10.237
2.198
0.675
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
134.872024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PILOT PEN FRANCE (134.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.68x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
Gut-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PILOT PEN FRANCE (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
77 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PILOT PEN FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
12 607 061 €
11 674 411 €
15 657 845 €
13 792 748 €
12 796 683 €
16 196 669 €
14 823 206 €
13 061 778 €
13 109 346 €
12 662 388 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
57
52
51
43
51
60
44
40
42
42
Crédit fournisseurs (jours)
68
65
80
71
65
83
69
59
62
54
Positionnement de PILOT PEN FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Bewertungsschätzung
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PILOT PEN FRANCE is estimated at
8 617 825 €
(range 3 574 606€ - 21 834 168€).
With an EBITDA of 2 874 582€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
3574k€8617k€21834k€
8 617 825 €Range: 3 574 606€ - 21 834 168€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 874 582 €×2.6x
Estimation7 492 055 €
2 725 563€ - 21 059 807€
Revenue Multiple30%
59 347 525 €×0.19x
Estimation11 354 727 €
6 390 721€ - 28 946 906€
Net Income Multiple20%
2 206 277 €×3.3x
Estimation7 326 903 €
1 473 040€ - 13 100 964€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare PILOT PEN FRANCE with other companies in the same sector:
The revenue of PILOT PEN FRANCE in 2024 is 59.3 M€.
Is PILOT PEN FRANCE profitable?
Yes, PILOT PEN FRANCE generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of PILOT PEN FRANCE ?
The headquarters of PILOT PEN FRANCE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of PILOT PEN FRANCE ?
The tax return of PILOT PEN FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PILOT PEN FRANCE operate?
PILOT PEN FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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