SIREN : 753322445
PHT CONCEPT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in VAULX-EN-VELIN (69120), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 707 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 707 318 € | 634 498 € |
| Nettoergebnis | -556 € | 8 816 € |
| EBITDA | 31 471 € | 29 692 € |
| Nettomarge | -0.1% | 1.4% |
Im Jahr 2016 erzielt PHT CONCEPT einen Umsatz von 707 k€. Vs 2015, Wachstum von +11% (634 k€ -> 707 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (433 k€) beträgt die Bruttomarge 275 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 31 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -556 € (-0.1% des Umsatzes).
707 318 €
274 585 €
31 471 €
-3 410 €
-556 €
4.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 221%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.
221.49%
10.008%
1.624%
8.879
79.0%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHT CONCEPT (221.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHT CONCEPT (10.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHT CONCEPT (8.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 58.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
58.221
7.556
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHT CONCEPT (58.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHT CONCEPT (7.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 160 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 160 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 6 Tage Umsatz.
11 466 €
0 j
160 j
0 j
6 j
Based on 892 transactions of similar company sales (all years), the value of PHT CONCEPT is estimated at 136 902 € (range 63 315€ - 306 356€). With an EBITDA of 31 471€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 892 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHT CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of PHT CONCEPT in 2016 is 707 k€.
PHT CONCEPT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of PHT CONCEPT is located in VAULX-EN-VELIN (69120), in the department Rhone.
The tax return of PHT CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHT CONCEPT operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.