SIREN : 911836476
PHS GROUP is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in REYRIEUX (01600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 849 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 848 589 € | 979 684 € |
| Nettoergebnis | 1 111 555 € | 4 383 391 € |
| EBITDA | -85 703 € | -395 808 € |
| Nettomarge | 131.0% | 447.4% |
Im Jahr 2024 erzielt PHS GROUP einen Umsatz von 849 k€. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 849 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -86 k€, was -10.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +30.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 131.0% des Umsatzes.
848 589 €
848 589 €
-85 703 €
-108 471 €
1 111 555 €
-10.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 120%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
119.958%
45.008%
-93.799%
-20.56
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHS GROUP (119.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHS GROUP (45.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHS GROUP (-20.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 711.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
711.708
-1298.193
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHS GROUP (711.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHS GROUP (-1298.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 410 Tage Umsatz.
967 205 €
38 j
52 j
0 j
410 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHS GROUP is estimated at
948 906 €
(range 600 502€ - 3 677 018€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHS GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of PHS GROUP in 2024 is 849 k€.
Yes, PHS GROUP generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of PHS GROUP is located in REYRIEUX (01600), in the department Ain.
The tax return of PHS GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHS GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.