SIREN : 381838770
PHONETEL is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 241 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 241 296 € | 236 125 € | 235 703 € | 238 470 € | 230 421 € | 217 739 € | 232 921 € | 225 919 € |
| Nettoergebnis | 1 469 € | 7 699 € | -20 123 € | -10 414 € | -16 836 € | -14 180 € | 16 024 € | 22 940 € |
| EBITDA | 5 154 € | 8 927 € | -11 015 € | -5 174 € | -12 686 € | -15 856 € | 9 644 € | 17 037 € |
| Nettomarge | 0.6% | 3.3% | -8.5% | -4.4% | -7.3% | -6.5% | 6.9% | 10.2% |
Im Jahr 2023 erzielt PHONETEL einen Umsatz von 241 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 241 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 2.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
241 296 €
241 296 €
5 154 €
-3 377 €
1 469 €
2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
6.673%
34.905%
4.14%
0.135
7.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHONETEL (6.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHONETEL (34.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHONETEL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 20.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
20.752
4.521
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHONETEL (20.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHONETEL (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-55%), Freisetzung von Liquidität.
-20 889 €
0 j
39 j
0 j
-31 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of PHONETEL is estimated at 39 286 € (range 16 937€ - 73 162€). With an EBITDA of 5 154€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHONETEL with other companies in the same sector:
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The revenue of PHONETEL in 2023 is 241 k€.
Yes, PHONETEL generated a net profit of 1 k€ in 2023.
The headquarters of PHONETEL is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.
The tax return of PHONETEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHONETEL operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.