SIREN : 301251880
PHONE REGIE is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in PARIS (75015), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 89.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89 216 106 € | 106 474 468 € | 111 714 948 € | 104 793 981 € | 97 774 465 € | 120 900 547 € | 118 219 050 € | 117 893 542 € | 115 725 735 € |
| Nettoergebnis | 508 192 € | -209 188 € | 1 264 798 € | 2 324 503 € | 2 133 318 € | 2 103 281 € | 5 807 680 € | 6 791 066 € | 6 023 741 € |
| EBITDA | 716 505 € | -556 788 € | 1 719 905 € | 3 781 937 € | 3 521 032 € | 3 689 764 € | 585 817 € | 1 933 437 € | 2 561 072 € |
| Nettomarge | 0.6% | -0.2% | 1.1% | 2.2% | 2.2% | 1.7% | 4.9% | 5.8% | 5.2% |
Im Jahr 2024 erzielt PHONE REGIE einen Umsatz von 89.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.2%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 89.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 717 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 508 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
89 216 106 €
89 216 106 €
716 505 €
195 099 €
508 192 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
42.253%
6.035%
0.716%
0.865
18.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHONE REGIE (42.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHONE REGIE (6.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHONE REGIE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
110.835
0.01
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHONE REGIE (110.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHONE REGIE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.
7 611 026 €
47 j
81 j
0 j
31 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of PHONE REGIE is estimated at 11 877 729 € (range 4 770 920€ - 26 591 357€). With an EBITDA of 716 505€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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The revenue of PHONE REGIE in 2024 is 89.2 M€.
Yes, PHONE REGIE generated a net profit of 508 k€ in 2024.
The headquarters of PHONE REGIE is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of PHONE REGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHONE REGIE operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.