SIREN : 838059061
PHO 12 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in NOISIEL (77186), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 427 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 427 308 € | 479 703 € | 212 286 € | 212 286 € | 89 426 € |
| Nettoergebnis | 25 672 € | 104 930 € | 14 575 € | 14 575 € | -16 683 € |
| EBITDA | 36 740 € | 123 893 € | 21 591 € | 21 591 € | -12 739 € |
| Nettomarge | 6.0% | 21.9% | 6.9% | 6.9% | -18.7% |
Im Jahr 2022 erzielt PHO 12 einen Umsatz von 427 k€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +47.8%. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (136 k€) beträgt die Bruttomarge 292 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 17.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
427 308 €
291 512 €
36 740 €
29 227 €
25 672 €
8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 82%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
82.429%
33.436%
7.766%
0.126
41.4%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHO 12 (82.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHO 12 (33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHO 12 (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 134.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
134.738
0.095
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHO 12 (134.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHO 12 (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-119 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-40%), Freisetzung von Liquidität.
-141 674 €
0 j
12 j
6 j
-119 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of PHO 12 is estimated at 220 167 € (range 123 660€ - 384 557€). With an EBITDA of 36 740€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHO 12 with other companies in the same sector:
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The revenue of PHO 12 in 2022 is 427 k€.
Yes, PHO 12 generated a net profit of 26 k€ in 2022.
The headquarters of PHO 12 is located in NOISIEL (77186), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of PHO 12 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHO 12 operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.