SIREN : 398307371
PHILTECH is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in THOUARS (79100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 761 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 760 992 € | 752 032 € | 710 415 € | 642 726 € | 485 006 € | 405 778 € | 305 602 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 862 825 € | 1 767 501 € | 262 500 € | 436 342 € | -260 930 € | 339 733 € | 547 172 € | 3 619 548 € | 52 087 € |
| EBITDA | 205 706 € | 240 767 € | 115 639 € | 190 288 € | 11 705 € | 48 467 € | 33 809 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 113.4% | 235.0% | 37.0% | 67.9% | -53.8% | 83.7% | 179.0% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt PHILTECH einen Umsatz von 761 k€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.4%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 761 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 206 k€, was 27.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -15%, was die Marge um 5.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 863 k€, d.h. 113.4% des Umsatzes.
760 992 €
760 992 €
205 706 €
197 225 €
862 825 €
27.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 84.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
4.781%
89.875%
83.999%
0.822
78.7%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILTECH (4.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILTECH (89.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILTECH (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 711.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 377.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
711.921
377.752
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILTECH (711.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILTECH (377.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-226 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-478 535 €
25 j
43 j
0 j
-226 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHILTECH is estimated at
883 735 €
(range 328 499€ - 2 305 723€).
With an EBITDA of 205 706€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILTECH with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILTECH in 2024 is 761 k€.
Yes, PHILTECH generated a net profit of 863 k€ in 2024.
The headquarters of PHILTECH is located in THOUARS (79100), in the department Deux-Sevres.
The tax return of PHILTECH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILTECH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.