Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-02-28 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Standort: MAGALAS (34480), Herault
PHILOGERIS LES ACACIAS : revenue, balance sheet and financial ratios
PHILOGERIS LES ACACIAS is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in MAGALAS (34480),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 114 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 130%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
129.894%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-22.874
Entwicklung der Solvenzkennzahlen PHILOGERIS LES ACACIAS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
113.17
129.894
Finanzielle Autonomie
73.008
58.245
52.302
47.244
43.057
33.687
22.019
13.977
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.54
-22.874
Cashflow / Umsatz
-29.458%
-38.566%
-48.036%
-26.499%
-37.483%
13.197%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
129.892023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.99
Q3: 56.99
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILOGERIS LES ACACIAS (129.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
13.98%2023
2021
2022
2023
Q1: 5.84%
Méd: 31.54%
Q3: 66.25%
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILOGERIS LES ACACIAS (14.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-22.87 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILOGERIS LES ACACIAS (-22.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 506.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
506.269
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PHILOGERIS LES ACACIAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
108.727
94.1
86.383
85.128
82.817
56.698
131.325
506.269
Zinsdeckung
-20.309
-45.782
-12.069
426.848
-87.646
110.2
-1265.97
-338.148
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
506.272023
2021
2022
2023
Q1: 119.92
Méd: 220.79
Q3: 547.18
Gut+47 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILOGERIS LES ACACIAS (506.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-338.15x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.32x
Average-50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILOGERIS LES ACACIAS (-338.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 7747 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 7747 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about PHILOGERIS LES ACACIAS
What is the revenue of PHILOGERIS LES ACACIAS ?
The revenue of PHILOGERIS LES ACACIAS in 2021 is 114 k€.
Is PHILOGERIS LES ACACIAS profitable?
PHILOGERIS LES ACACIAS recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of PHILOGERIS LES ACACIAS ?
The headquarters of PHILOGERIS LES ACACIAS is located in MAGALAS (34480), in the department Herault.
Where to find the tax return of PHILOGERIS LES ACACIAS ?
The tax return of PHILOGERIS LES ACACIAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHILOGERIS LES ACACIAS operate?
PHILOGERIS LES ACACIAS operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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