PHILOCOFFEE : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILOCOFFEE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 912 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILOCOFFEE (SIREN 521826685)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 912 225 € 1 104 865 € 940 345 € 894 376 € 822 383 €
Nettoergebnis 34 150 € 3 060 € 49 575 € 81 518 € -180 028 € -184 752 € 32 827 € 57 170 € 16 861 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C -137 819 € -114 161 € 53 940 € 87 431 € 35 549 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C -19.7% -16.7% 3.5% 6.4% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt PHILOCOFFEE ein positives Nettoergebnis von 34 k€. Entwicklung 2016-2024: 17 k€ -> 34 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

34 150 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 833%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

833.318%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

8.224%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHILOCOFFEE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
833.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PHILOCOFFEE (833.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
8.22% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILOCOFFEE (8.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 185.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

185.624

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHILOCOFFEE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
185.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILOCOFFEE (185.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 294 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 232 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

62 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

294 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PHILOCOFFEE

Positionnement de PHILOCOFFEE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration de type rapide

Bewertungsschätzung

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of PHILOCOFFEE is estimated at 237 482 € (range 118 518€ - 537 752€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
118k€ 237k€ 537k€
237 482 € Range: 118 518€ - 537 752€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
34 150 € × 7.0x = 237 483 €
Range: 118 519€ - 537 753€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare PHILOCOFFEE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about PHILOCOFFEE

What is the revenue of PHILOCOFFEE ?

The revenue of PHILOCOFFEE in 2020 is 912 k€.

Is PHILOCOFFEE profitable?

Yes, PHILOCOFFEE generated a net profit of 34 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PHILOCOFFEE ?

The headquarters of PHILOCOFFEE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of PHILOCOFFEE ?

The tax return of PHILOCOFFEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILOCOFFEE operate?

PHILOCOFFEE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.