Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-02-19 (19 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialiséStandort: MONTPON-MENESTEROL (24700), Dordogne
PHILO : revenue, balance sheet and financial ratios
PHILO is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Based in MONTPON-MENESTEROL (24700),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 770 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 verzeichnet PHILO einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2018-2022: 40 k€ -> 0 €.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Poste
Betrag
% CA
Entwicklung
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
15.802%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
28.035
23.794
32.051
23.44
15.802
Finanzielle Autonomie
15.344
13.924
18.137
14.345
10.311
Rückzahlungsfähigkeit
0.238
None
None
0.709
None
Cashflow / Umsatz
7.83%
None%
None%
10.021%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
15.82023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 12.61
Q3: 71.4
Average
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILO (15.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
10.31%2023
2021
2022
2023
Q1: 3.3%
Méd: 26.09%
Q3: 52.18%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILO (10.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.71 ans2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.21 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILO (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 240.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
240.534
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PHILO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
196.68
219.093
255.925
243.078
240.534
Zinsdeckung
0.255
None
None
0.602
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
240.532023
2021
2022
2023
Q1: 101.39
Méd: 172.17
Q3: 310.87
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILO (240.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.6x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.12x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILO (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 485 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 478 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, PHILO generated a net profit of 70 k€ in 2022.
Where is the headquarters of PHILO ?
The headquarters of PHILO is located in MONTPON-MENESTEROL (24700), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of PHILO ?
The tax return of PHILO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PHILO operate?
PHILO operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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