SIREN : 801030495
PHILMACHA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAMBRAI (59400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 155 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 154 796 € | 212 212 € | 160 996 € | 284 233 € | 292 476 € | 269 232 € | 271 172 € | 265 600 € |
| Nettoergebnis | 108 501 € | 175 204 € | -248 772 € | 1 970 053 € | 165 059 € | 126 806 € | 116 135 € | 110 809 € |
| EBITDA | -174 079 € | -105 364 € | -190 990 € | 81 783 € | 95 971 € | 69 371 € | 70 782 € | 71 410 € |
| Nettomarge | 70.1% | 82.6% | -154.5% | 693.1% | 56.4% | 47.1% | 42.8% | 41.7% |
Im Jahr 2024 erzielt PHILMACHA einen Umsatz von 155 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2024 zurück (CAGR: -7.4%). Deutlicher Rückgang von -27% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 155 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -174 k€, was -112.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-27%) variiert EBITDA um -65%, was die Marge um 62.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 109 k€, d.h. 70.1% des Umsatzes.
154 796 €
154 796 €
-174 079 €
-274 169 €
108 501 €
-112.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 52%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 115.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
52.289%
64.587%
115.657%
13.324
83.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILMACHA (52.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILMACHA (64.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILMACHA (13.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3572.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3572.717
-23.68
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILMACHA (3572.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILMACHA (-23.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 211 Tage. Lieferantenfrist: 201 Tage. Das Unternehmen muss 10 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 6320 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +5742%.
2 717 568 €
211 j
201 j
0 j
6320 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHILMACHA is estimated at
118 046 €
(range 74 431€ - 389 142€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILMACHA with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILMACHA in 2024 is 155 k€.
Yes, PHILMACHA generated a net profit of 109 k€ in 2024.
The headquarters of PHILMACHA is located in CAMBRAI (59400), in the department Nord.
The tax return of PHILMACHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILMACHA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.