PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in PERPIGNAN (66000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 17.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS (SIREN 554200816)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 17 217 391 € 16 765 983 € 16 228 478 € 15 598 861 € 13 232 217 € 18 062 653 € 20 167 601 € 21 624 677 €
Nettoergebnis 1 029 543 € 776 147 € 1 151 477 € 665 901 € -263 280 € -1 814 767 € 32 372 € -840 665 €
EBITDA 1 376 118 € 1 640 552 € 908 782 € 488 321 € -359 562 € -1 924 316 € -215 759 € -1 010 182 €
Nettomarge 6.0% 4.6% 7.1% 4.3% -2.0% -10.0% 0.2% -3.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS einen Umsatz von 17.2 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.2%). Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 17.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 6.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

17 217 391 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

17 217 391 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 376 118 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 361 329 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 029 543 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

13.293%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.871%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

6.437%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.333

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

44.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
13.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.46
Q3: 49.04
Average +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (13.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.87% 2023
2021
2022
2023
Q1: 15.05%
Méd: 32.0%
Q3: 51.78%
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.33 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.11 ans
Average +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 138.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

138.728

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.941

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
138.73 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.57
Méd: 159.14
Q3: 229.55
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (138.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.94x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 4.82x
Gut +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILIPPE REY SA-TRANSIT T... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +45%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 861 689 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

42 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

Positionnement de PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Affrètement et organisation des transports

Bewertungsschätzung

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is estimated at 1 294 683 € (range 765 754€ - 2 284 366€). With an EBITDA of 1 376 118€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
167 transactions
765k€ 1294k€ 2284k€
1 294 683 € Range: 765 754€ - 2 284 366€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 376 118 € × 0.9x
Estimation 1 232 468 €
450 285€ - 1 713 564€
Revenue Multiple 30%
17 217 391 € × 0.11x
Estimation 1 826 118 €
1 618 769€ - 3 204 865€
Net Income Multiple 20%
1 029 543 € × 0.6x
Estimation 653 071 €
274 902€ - 2 330 622€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS

What is the revenue of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The revenue of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS in 2023 is 17.2 M€.

Is PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS profitable?

Yes, PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS generated a net profit of 1.0 M€ in 2023.

Where is the headquarters of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The headquarters of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is located in PERPIGNAN (66000), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS ?

The tax return of PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS operate?

PHILIPPE REY SA-TRANSIT TRANSPORTS operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.