PHILIPPE ARNAUD AGENT : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIPPE ARNAUD AGENT is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILIPPE ARNAUD AGENT (SIREN 382024644)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 2 692 € 16 970 € 12 818 € 27 393 € 16 277 € 23 430 € 107 585 € 116 149 € 155 552 €
Nettoergebnis 143 410 € -10 194 € 4 630 € -76 417 € -37 918 € -49 445 € 22 341 € -17 559 € -24 681 €
EBITDA -13 941 € 4 325 € -4 372 € 6 307 € -38 934 € -51 496 € 18 136 € -8 844 € -14 919 €
Nettomarge 5327.3% -60.1% 36.1% -279.0% -233.0% -211.0% 20.8% -15.1% -15.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt PHILIPPE ARNAUD AGENT einen Umsatz von 3 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2023 zurück (CAGR: -36.3%). Deutlicher Rückgang von -84% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -517.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-84%) variiert EBITDA um -422%, was die Marge um 543.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 143 k€, d.h. 5327.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 692 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 692 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-13 941 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-21 315 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

143 410 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-517.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5642.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

15.789%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

63.901%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5642.422%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.201

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

84.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
15.79 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.15
Q3: 46.4
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILIPPE ARNAUD AGENT (15.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
63.9% 2023
2020
2021
2023
Q1: 4.37%
Méd: 30.86%
Q3: 58.93%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHILIPPE ARNAUD AGENT (63.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.2 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.18 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILIPPE ARNAUD AGENT (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 121.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

121.281

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
121.28 2023
2020
2021
2023
Q1: 136.44
Méd: 242.95
Q3: 451.2
Beobachten -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILIPPE ARNAUD AGENT (121.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILIPPE ARNAUD AGENT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3637 Tage. Lieferantenfrist: 415 Tage. Die Lücke von 3222 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 493 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2023 stieg der WCR um +222%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 690 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3637 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

415 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

493 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement de PHILIPPE ARNAUD AGENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de presse

Similar companies (Activités des agences de presse)

Compare PHILIPPE ARNAUD AGENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de presse

Frequently asked questions about PHILIPPE ARNAUD AGENT

What is the revenue of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The revenue of PHILIPPE ARNAUD AGENT in 2023 is 3 k€.

Is PHILIPPE ARNAUD AGENT profitable?

Yes, PHILIPPE ARNAUD AGENT generated a net profit of 143 k€ in 2023.

Where is the headquarters of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The headquarters of PHILIPPE ARNAUD AGENT is located in SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

The tax return of PHILIPPE ARNAUD AGENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIPPE ARNAUD AGENT operate?

PHILIPPE ARNAUD AGENT operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.