SIREN : 903044246
PHILIOS is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SAINT-PIERRE (97500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 79 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 79 389 € |
| Nettoergebnis | 11 312 € |
| EBITDA | 15 642 € |
| Nettomarge | 14.2% |
Im Jahr 2023 erzielt PHILIOS einen Umsatz von 79 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 74 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 14.2% des Umsatzes.
79 389 €
74 006 €
15 642 €
13 309 €
11 312 €
19.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
79.924%
44.73%
16.974%
1.112
88.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILIOS (79.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILIOS (44.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILIOS (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 284.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
284.291
0.0
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILIOS (284.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILIOS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 8 Tage Umsatz.
1 788 €
30 j
35 j
0 j
8 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 4 689€ to 33 752€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILIOS with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILIOS in 2023 is 79 k€.
Yes, PHILIOS generated a net profit of 11 k€ in 2023.
The headquarters of PHILIOS is located in SAINT-PIERRE (97500).
The tax return of PHILIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILIOS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.