SIREN : 753841220
PHILINVEST is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ARBENT (01100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 24 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 24 000 € | 18 600 € |
| Nettoergebnis | 75 717 € | 43 120 € |
| EBITDA | 19 626 € | 13 595 € |
| Nettomarge | 315.5% | 231.8% |
Im Jahr 2017 erzielt PHILINVEST einen Umsatz von 24 k€. Vs 2016, Wachstum von +29% (19 k€ -> 24 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 24 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 81.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 315.5% des Umsatzes.
24 000 €
24 000 €
19 626 €
19 626 €
75 717 €
81.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 211%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 315.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
211.453%
66.972%
315.488%
0.001
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILINVEST (211.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILINVEST (67.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILINVEST (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
131.381
3.088
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILINVEST (131.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILINVEST (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 204 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 204 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-5401 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-360 097 €
0 j
204 j
0 j
-5401 j
Based on 112 transactions of similar company sales in 2017, the value of PHILINVEST is estimated at 135 304 € (range 51 744€ - 293 924€). With an EBITDA of 19 626€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 112 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILINVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILINVEST in 2017 is 24 k€.
Yes, PHILINVEST generated a net profit of 76 k€ in 2017.
The headquarters of PHILINVEST is located in ARBENT (01100), in the department Ain.
The tax return of PHILINVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILINVEST operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.