SIREN : 894186212
PHILEO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 108 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 108 012 € | 109 287 € | 122 000 € |
| Nettoergebnis | 993 € | 21 483 € | 84 308 € |
| EBITDA | 2 460 € | -2 913 € | 99 101 € |
| Nettomarge | 0.9% | 19.7% | 69.1% |
Im Jahr 2024 erzielt PHILEO einen Umsatz von 108 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -5.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 108 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 993 €, d.h. 0.9% des Umsatzes.
108 012 €
108 012 €
2 460 €
2 019 €
993 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
28.729%
66.616%
1.327%
21.709
59.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILEO (28.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILEO (66.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILEO (21.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 581.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 34.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
581.568
34.593
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILEO (581.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILEO (34.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Die Lücke von 329 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 390 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +82%.
117 008 €
360 j
31 j
0 j
390 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHILEO is estimated at
25 316 €
(range 13 060€ - 34 414€).
With an EBITDA of 2 460€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEO with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEO in 2024 is 108 k€.
Yes, PHILEO generated a net profit of 993€ in 2024.
The headquarters of PHILEO is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of PHILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEO operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.