SIREN : 882618317
PHILEO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 125 495 € | 129 195 € | 120 196 € |
| Nettoergebnis | 14 820 € | 34 753 € | 103 281 € |
| EBITDA | 7 038 € | 1 102 € | 4 345 € |
| Nettomarge | 11.8% | 26.9% | 85.9% |
Im Jahr 2023 erzielt PHILEO einen Umsatz von 125 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 125 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 11.8% des Umsatzes.
125 495 €
125 495 €
7 038 €
10 831 €
14 820 €
5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
6.002%
90.696%
8.796%
4.167
94.0%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILEO (6.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHILEO (90.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILEO (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 621.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
621.018
8.213
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILEO (621.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILEO (8.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 145 Tage. Lieferantenfrist: 301 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 156 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 108 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-66%), Freisetzung von Liquidität.
37 731 €
145 j
301 j
0 j
108 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of PHILEO is estimated at
57 314 €
(range 30 499€ - 92 066€).
With an EBITDA of 7 038€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEO with other companies in the same sector:
The revenue of PHILEO in 2023 is 125 k€.
Yes, PHILEO generated a net profit of 15 k€ in 2023.
The headquarters of PHILEO is located in LILLE (59000), in the department Nord.
The tax return of PHILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.