SIREN : 878678358
PHILEO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 323 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 323 272 € | 193 328 € | 332 793 € | 170 213 € | 56 864 € | N/C |
| Nettoergebnis | 21 044 € | -16 621 € | 40 940 € | 20 833 € | 7 659 € | -2 494 € |
| EBITDA | -20 956 € | -14 772 € | 45 311 € | 28 264 € | 8 795 € | -2 440 € |
| Nettomarge | 6.5% | -8.6% | 12.3% | 12.2% | 13.5% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt PHILEO einen Umsatz von 323 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +54.4%. Vs 2023, Wachstum von +67% (193 k€ -> 323 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (86 k€) beträgt die Bruttomarge 237 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -6.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 6.5% des Umsatzes.
323 272 €
237 070 €
-20 956 €
22 216 €
21 044 €
-6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
9.9%
49.565%
-5.894%
-0.372
68.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILEO (9.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILEO (49.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILEO (-0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 427.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
427.118
-5.717
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILEO (427.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILEO (-5.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz.
60 714 €
34 j
17 j
29 j
68 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 65 689€ to 224 311€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEO with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEO in 2024 is 323 k€.
Yes, PHILEO generated a net profit of 21 k€ in 2024.
The headquarters of PHILEO is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of PHILEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEO operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.