SIREN : 479890220
PHILENNE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-MEARD-DE-DRONE (24600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 372 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 372 000 € | 248 000 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 50 000 € |
| Nettoergebnis | 601 800 € | 591 187 € | 918 231 € | 1 108 575 € | 364 508 € | 316 948 € | 265 049 € | 280 046 € |
| EBITDA | -50 775 € | -89 453 € | -238 465 € | -343 975 € | -295 301 € | -220 029 € | -177 482 € | -90 066 € |
| Nettomarge | 161.8% | 238.4% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 560.1% |
Im Jahr 2024 erzielt PHILENNE einen Umsatz von 372 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +28.5%. Vs 2023, Wachstum von +50% (248 k€ -> 372 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 372 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -51 k€, was -13.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +22.4 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 602 k€, d.h. 161.8% des Umsatzes.
372 000 €
372 000 €
-50 775 €
-63 899 €
601 800 €
-13.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 88%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 168.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.832%
88.388%
168.936%
1.057
23.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILENNE (11.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILENNE (88.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILENNE (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2485.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2485.79
-34.521
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILENNE (2485.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILENNE (-34.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 535 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +45%.
553 004 €
0 j
13 j
0 j
535 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of PHILENNE is estimated at
482 855 €
(range 305 899€ - 1 954 034€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILENNE with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILENNE in 2024 is 372 k€.
Yes, PHILENNE generated a net profit of 602 k€ in 2024.
The headquarters of PHILENNE is located in SAINT-MEARD-DE-DRONE (24600), in the department Dordogne.
The tax return of PHILENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILENNE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.