SIREN : 881182372
PHILEAS & PHILEAS is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in TOULOUSE (31400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25 695 € | 25 332 € | 25 102 € | 24 692 € | 6 173 € |
| Nettoergebnis | 12 701 € | 13 806 € | 17 115 € | 18 589 € | 3 090 € |
| EBITDA | 19 861 € | 17 708 € | 21 924 € | 23 976 € | 4 079 € |
| Nettomarge | 49.4% | 54.5% | 68.2% | 75.3% | 50.1% |
Im Jahr 2024 erzielt PHILEAS & PHILEAS einen Umsatz von 26 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +42.8%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 26 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 77.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 49.4% des Umsatzes.
25 695 €
25 695 €
19 861 €
19 861 €
12 701 €
77.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 49.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
0.0%
49.43%
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Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PHILEAS & PHILEAS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILEAS & PHILEAS (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILEAS & PHILEAS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3.202
24.767
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILEAS & PHILEAS (3.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILEAS & PHILEAS (24.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-1422 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1282%), Freisetzung von Liquidität.
-101 499 €
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-1422 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 16 006€ to 81 695€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEAS & PHILEAS with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEAS & PHILEAS in 2024 is 26 k€.
Yes, PHILEAS & PHILEAS generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of PHILEAS & PHILEAS is located in TOULOUSE (31400), in the department Haute-Garonne.
The tax return of PHILEAS & PHILEAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEAS & PHILEAS operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.