SIREN : 926950312
PHILEAS is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Autres activités d'édition. Based in RENNES (35000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 125 620 € | 5 661 178 € | 6 830 764 € | 6 246 896 € | 6 131 030 € | 5 929 880 € |
| Nettoergebnis | 72 410 € | 192 728 € | 348 395 € | 382 625 € | 622 185 € | 356 178 € |
| EBITDA | 73 781 € | 248 746 € | 483 019 € | 508 085 € | 320 187 € | 270 685 € |
| Nettomarge | 1.8% | 3.4% | 5.1% | 6.1% | 10.1% | 6.0% |
Im Jahr 2021 erzielt PHILEAS einen Umsatz von 4.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -7.0%). Deutlicher Rückgang von -27% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 74 k€, was 1.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-27%) variiert EBITDA um -70%, was die Marge um 2.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 72 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
4 125 620 €
4 125 620 €
73 781 €
84 714 €
72 410 €
1.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
0.0%
56.661%
1.347%
0.0
41.7%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PHILEAS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILEAS (56.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILEAS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 221.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
221.628
0.003
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILEAS (221.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILEAS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-43%), Freisetzung von Liquidität.
642 235 €
59 j
72 j
0 j
56 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of PHILEAS is estimated at 408 537 € (range 186 449€ - 862 570€). With an EBITDA of 73 781€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEAS with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEAS in 2021 is 4.1 M€.
Yes, PHILEAS generated a net profit of 72 k€ in 2021.
The headquarters of PHILEAS is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of PHILEAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEAS operates in the sector Autres activités d'édition (NAF code 58.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.