SIREN : 420008542
PHILEA TEXTILES is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in SAINT-AMARIN (68550), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 139 644 € | 3 784 208 € | 7 563 424 € | 9 815 147 € | 10 488 822 € | 10 523 807 € | 11 969 894 € | 13 457 408 € |
| Nettoergebnis | -768 036 € | -1 108 351 € | -974 656 € | 12 741 € | -425 965 € | -1 160 748 € | 118 004 € | 424 441 € |
| EBITDA | -1 163 249 € | -1 074 535 € | -1 293 474 € | -957 841 € | -1 319 830 € | -1 183 229 € | -620 187 € | 122 371 € |
| Nettomarge | -24.5% | -29.3% | -12.9% | 0.1% | -4.1% | -11.0% | 1.0% | 3.2% |
Im Jahr 2021 erzielt PHILEA TEXTILES einen Umsatz von 3.1 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2014-2021 zurück (CAGR: -18.8%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.2 Mio€, was -37.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -8%, was die Marge um 8.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -768 k€ (-24.5% des Umsatzes).
3 139 644 €
1 721 827 €
-1 163 249 €
-874 864 €
-768 036 €
-36.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -93%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
0.0%
-93.233%
-35.086%
0.0
1.8%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PHILEA TEXTILES (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHILEA TEXTILES (-93.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILEA TEXTILES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 47.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
47.031
-1.705
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILEA TEXTILES (47.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILEA TEXTILES (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 113 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 285 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-276 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-185%), Freisetzung von Liquidität.
-2 405 250 €
73 j
113 j
285 j
-276 j
Compare PHILEA TEXTILES with other companies in the same sector:
The revenue of PHILEA TEXTILES in 2021 is 3.1 M€.
PHILEA TEXTILES recorded a net loss in 2021.
The headquarters of PHILEA TEXTILES is located in SAINT-AMARIN (68550), in the department Haut-Rhin.
The tax return of PHILEA TEXTILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEA TEXTILES operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.