SIREN : 817931371
PHILEA FINANCES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAMON (80450), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 94 203 € | 105 399 € | 105 169 € | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 110 602 € | 84 003 € | 32 806 € | 34 142 € | 37 067 € | 35 568 € | 28 179 € |
| EBITDA | -3 802 € | -4 670 € | -7 036 € | -6 979 € | -2 929 € | -3 580 € | -2 587 € |
| Nettomarge | 117.4% | 79.7% | 31.2% | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2023 erzielt PHILEA FINANCES einen Umsatz von 94 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2023 zurück (CAGR: -5.4%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -4.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 111 k€, d.h. 117.4% des Umsatzes.
94 203 €
94 203 €
-3 802 €
-1 768 €
110 602 €
-4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 115.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
111.846%
47.149%
115.743%
4.253
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILEA FINANCES (111.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILEA FINANCES (47.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILEA FINANCES (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 38639.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
38639.202
-200.631
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILEA FINANCES (38639.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILEA FINANCES (-200.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 636 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 636 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 769 Tage Umsatz.
201 103 €
636 j
0 j
0 j
769 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of PHILEA FINANCES is estimated at
426 262 €
(range 85 167€ - 652 734€).
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILEA FINANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILEA FINANCES in 2023 is 94 k€.
Yes, PHILEA FINANCES generated a net profit of 111 k€ in 2023.
The headquarters of PHILEA FINANCES is located in CAMON (80450), in the department Somme.
The tax return of PHILEA FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILEA FINANCES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.