SIREN : 828707315
PHILDO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CHALON-SUR-SAONE (71100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 357 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 357 127 € |
| Nettoergebnis | 8 852 € |
| EBITDA | 49 266 € |
| Nettomarge | 2.5% |
Im Jahr 2018 erzielt PHILDO einen Umsatz von 357 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (164 k€) beträgt die Bruttomarge 193 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 13.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
357 127 €
192 912 €
49 266 €
42 199 €
8 852 €
13.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 3.4% des Umsatzes.
74.624%
14.285%
3.393%
0.0
80.2%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILDO (74.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILDO (14.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILDO (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 107.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
107.276
0.004
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILDO (107.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILDO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-31 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 327 €
0 j
16 j
8 j
-31 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of PHILDO is estimated at 261 979 € (range 164 561€ - 403 256€). With an EBITDA of 49 266€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILDO with other companies in the same sector:
The revenue of PHILDO in 2018 is 357 k€.
Yes, PHILDO generated a net profit of 9 k€ in 2018.
The headquarters of PHILDO is located in CHALON-SUR-SAONE (71100), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of PHILDO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILDO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.