SIREN : 833553043
PHILCAT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in MONTOISON (26800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9 205 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 14 339 € | 7 653 € | 187 299 € | 193 528 € | 182 219 € | 391 615 € | -2 633 € |
| EBITDA | -49 914 € | -2 329 € | -2 554 € | -5 849 € | -3 378 € | -3 895 € | -2 633 € |
| Nettomarge | 155.8% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt PHILCAT einen Umsatz von 9 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 9 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -50 k€, was -542.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 155.8% des Umsatzes.
9 205 €
9 205 €
-49 914 €
-70 419 €
14 339 €
-542.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 378.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
10.385%
90.424%
378.533%
4.154
96.0%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILCAT (10.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHILCAT (90.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILCAT (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3701.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3701.119
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILCAT (3701.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILCAT (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 2153 Tage Umsatz.
55 040 €
0 j
26 j
0 j
2153 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of PHILCAT is estimated at 22 336 € (range 7 978€ - 59 465€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILCAT with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILCAT in 2024 is 9 k€.
Yes, PHILCAT generated a net profit of 14 k€ in 2024.
The headquarters of PHILCAT is located in MONTOISON (26800), in the department Drome.
The tax return of PHILCAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILCAT operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.