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PHILBEY DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILBEY DIFFUSION is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques. Based in CROISSY-BEAUBOURG (77183), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 73 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHILBEY DIFFUSION (SIREN 508990850)
Kennzahl 2023 2022
Umsatz N/C 72 963 €
Nettoergebnis -5 066 € 2 157 €
EBITDA N/C 3 813 €
Nettomarge N/C 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet PHILBEY DIFFUSION einen Nettoverlust von 5 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-5 066 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 93%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

92.708%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

49.374%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHILBEY DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
92.71 2023
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 7.74
Q3: 43.88
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILBEY DIFFUSION (92.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
49.37% 2023
2022
2023
Q1: 12.27%
Méd: 40.31%
Q3: 63.81%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILBEY DIFFUSION (49.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
10.76 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.34 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILBEY DIFFUSION (10.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2032.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2032.689

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHILBEY DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2032.69 2023
2022
2023
Q1: 143.48
Méd: 239.57
Q3: 444.35
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILBEY DIFFUSION (2032.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.59x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHILBEY DIFFUSION (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PHILBEY DIFFUSION

Positionnement de PHILBEY DIFFUSION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Frequently asked questions about PHILBEY DIFFUSION

What is the revenue of PHILBEY DIFFUSION ?

The revenue of PHILBEY DIFFUSION in 2022 is 73 k€.

Is PHILBEY DIFFUSION profitable?

PHILBEY DIFFUSION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PHILBEY DIFFUSION ?

The headquarters of PHILBEY DIFFUSION is located in CROISSY-BEAUBOURG (77183), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of PHILBEY DIFFUSION ?

The tax return of PHILBEY DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILBEY DIFFUSION operate?

PHILBEY DIFFUSION operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.