SIREN : 821460011
PHILAN is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA RICAMARIE (42150), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 172 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 171 552 € | 266 734 € | 243 308 € | 233 730 € | 220 796 € | 228 141 € | 236 964 € | 239 013 € | 247 370 € |
| Nettoergebnis | 211 166 € | 181 488 € | 133 170 € | 223 916 € | 98 419 € | 130 949 € | 141 769 € | 160 947 € | 26 748 € |
| EBITDA | 33 381 € | 41 198 € | 42 703 € | 33 269 € | 22 672 € | 33 789 € | 32 955 € | 38 407 € | 40 922 € |
| Nettomarge | 123.1% | 68.0% | 54.7% | 95.8% | 44.6% | 57.4% | 59.8% | 67.3% | 10.8% |
Im Jahr 2025 erzielt PHILAN einen Umsatz von 172 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.5%). Deutlicher Rückgang von -36% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 172 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 211 k€, d.h. 123.1% des Umsatzes.
171 552 €
171 552 €
33 381 €
33 381 €
211 166 €
19.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 123.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.833%
1.162%
123.091%
0.0
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILAN (1.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILAN (1.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHILAN (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 54.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 55.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
54.696
55.427
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHILAN (54.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILAN (55.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 65 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-429 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-204 658 €
65 j
49 j
0 j
-429 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 84 091€ to 1 166 922€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILAN with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILAN in 2025 is 172 k€.
Yes, PHILAN generated a net profit of 211 k€ in 2025.
The headquarters of PHILAN is located in LA RICAMARIE (42150), in the department Loire.
The tax return of PHILAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILAN operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.