SIREN : 335062618
PHILAG is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 97 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 96 584 € | N/C |
| Nettoergebnis | 4 217 € | -17 438 € |
| EBITDA | 629 € | N/C |
| Nettomarge | 4.4% | N/C |
Im Jahr 2018 erzielt PHILAG einen Umsatz von 97 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 629 €, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
96 584 €
80 122 €
629 €
-39 904 €
4 217 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2820%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 46.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2819.931%
2.938%
46.331%
9.824
20.2%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PHILAG (2819.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILAG (2.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILAG (9.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 28.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 934.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
28.774
934.34
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILAG (28.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILAG (934.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-167 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-44 790 €
0 j
41 j
29 j
-167 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of PHILAG is estimated at 23 193 € (range 8 775€ - 43 829€). With an EBITDA of 629€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILAG with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILAG in 2018 is 97 k€.
Yes, PHILAG generated a net profit of 4 k€ in 2018.
The headquarters of PHILAG is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of PHILAG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILAG operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.