SIREN : 481787109
PHILADIRECT is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in POITIERS (86000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 4 762 033 € | N/C |
| Nettoergebnis | 66 778 € | 0 € |
| EBITDA | 108 937 € | N/C |
| Nettomarge | 1.4% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt PHILADIRECT einen Umsatz von 4.8 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (4.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 518 k€, d.h. eine Rate von 11%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 109 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 67 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
4 762 033 €
517 616 €
108 937 €
80 983 €
66 778 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.0% des Umsatzes.
65.145%
34.539%
2.001%
2.656
43.5%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHILADIRECT (65.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHILADIRECT (34.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHILADIRECT (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 454.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
454.828
3.733
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PHILADIRECT (454.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHILADIRECT (3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 1 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz.
296 865 €
1 j
1 j
29 j
22 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of PHILADIRECT is estimated at 826 834 € (range 508 149€ - 1 418 420€). With an EBITDA of 108 937€, the sector multiple of 1.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHILADIRECT with other companies in the same sector:
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The revenue of PHILADIRECT in 2022 is 4.8 M€.
Yes, PHILADIRECT generated a net profit of 67 k€ in 2022.
The headquarters of PHILADIRECT is located in POITIERS (86000), in the department Vienne.
The tax return of PHILADIRECT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHILADIRECT operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.