SIREN : 532298171
PHIL & CATH' is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Based in LYON (69007), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 245 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 245 115 € | 204 605 € | 186 850 € |
| Nettoergebnis | -10 608 € | 19 600 € | -48 784 € |
| EBITDA | -7 031 € | 30 211 € | -39 264 € |
| Nettomarge | -4.3% | 9.6% | -26.1% |
Im Jahr 2018 erzielt PHIL & CATH' einen Umsatz von 245 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.5%. Vs 2017, Wachstum von +20% (205 k€ -> 245 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (58 k€) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -7 k€, was -2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+20%) variiert EBITDA um -123%, was die Marge um 17.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -11 k€ (-4.3% des Umsatzes).
245 115 €
186 994 €
-7 031 €
-10 781 €
-10 608 €
-2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
59.662%
20.648%
-3.795%
-0.184
15.4%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHIL & CATH' (59.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHIL & CATH' (20.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHIL & CATH' (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 83.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
83.428
-8.519
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHIL & CATH' (83.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHIL & CATH' (-8.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +87%.
35 147 €
62 j
72 j
5 j
52 j
Based on 159 transactions of similar company sales in 2018, the value of PHIL & CATH' is estimated at 85 656 € (range 45 609€ - 124 166€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 159 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PHIL & CATH' with other companies in the same sector:
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The revenue of PHIL & CATH' in 2018 is 245 k€.
PHIL & CATH' recorded a net loss in 2018.
The headquarters of PHIL & CATH' is located in LYON (69007), in the department Rhone.
The tax return of PHIL & CATH' is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHIL & CATH' operates in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (NAF code 45.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.