PHASE SANTE METZ : revenue, balance sheet and financial ratios

PHASE SANTE METZ is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Based in METZ (57000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 128 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHASE SANTE METZ (SIREN 498377050)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018
Umsatz 128 363 € 127 623 € 158 315 € 165 335 €
Nettoergebnis -4 821 € -64 784 € 11 315 € 8 303 €
EBITDA -6 269 € -23 182 € 20 960 € 11 237 €
Nettomarge -3.8% -50.8% 7.1% 5.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt PHASE SANTE METZ einen Umsatz von 128 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -8.1%). Vs 2020: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 111 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -6 k€, was -4.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +13.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-3.8% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

128 363 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

110 622 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 269 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-12 447 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 821 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-4.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1148%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1147.658%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

80.733%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.421%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

12.816

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHASE SANTE METZ

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1147.66 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 21.25
Q3: 111.71
Ausgezeichnet -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PHASE SANTE METZ (-1147.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
80.73% 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.98%
Méd: 28.51%
Q3: 56.27%
Ausgezeichnet +35 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHASE SANTE METZ (80.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
12.82 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.75 ans
Beobachten +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHASE SANTE METZ (12.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 8.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

8.858

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-5.12

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHASE SANTE METZ

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
8.86 2021
2019
2020
2021
Q1: 101.83
Méd: 199.02
Q3: 403.64
Beobachten -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PHASE SANTE METZ (8.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-5.12x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.29x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von PHASE SANTE METZ (-5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-59 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-220%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-20 876 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

33 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-59 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PHASE SANTE METZ

Positionnement de PHASE SANTE METZ dans son secteur

Vergleich mit der Branche Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 34 072€ to 142 479€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
34k€ 61k€ 142k€
61 289 € Range: 34 072€ - 142 479€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs)

Compare PHASE SANTE METZ with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Frequently asked questions about PHASE SANTE METZ

What is the revenue of PHASE SANTE METZ ?

The revenue of PHASE SANTE METZ in 2021 is 128 k€.

Is PHASE SANTE METZ profitable?

PHASE SANTE METZ recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of PHASE SANTE METZ ?

The headquarters of PHASE SANTE METZ is located in METZ (57000), in the department Moselle.

Where to find the tax return of PHASE SANTE METZ ?

The tax return of PHASE SANTE METZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHASE SANTE METZ operate?

PHASE SANTE METZ operates in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF code 85.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.