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PHASE MAIN CAPITAL PHMC : revenue, balance sheet and financial ratios

PHASE MAIN CAPITAL PHMC is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BRY-SUR-MARNE (94360), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PHASE MAIN CAPITAL PHMC (SIREN 522588839)
Kennzahl 2016
Umsatz N/C
Nettoergebnis -108 650 €
EBITDA -87 226 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 verzeichnet PHASE MAIN CAPITAL PHMC einen Nettoverlust von 109 k€.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-87 226 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-107 005 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-108 650 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.291%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.248%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.884

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PHASE MAIN CAPITAL PHMC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.29 2016
2016
Q1: 0.03
Méd: 15.38
Q3: 94.88
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PHASE MAIN CAPITAL PHMC (30.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.25% 2016
2016
Q1: 18.29%
Méd: 56.56%
Q3: 87.28%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PHASE MAIN CAPITAL PHMC (23.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.88 ans 2016
2016
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 4.09 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PHASE MAIN CAPITAL PHMC (-2.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 285.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

285.001

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-19.186

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PHASE MAIN CAPITAL PHMC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
285.0 2016
2016
Q1: 94.08
Méd: 357.35
Q3: 1838.47
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHASE MAIN CAPITAL PHMC (285.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-19.19x 2016
2016
Q1: -62.13x
Méd: 0.0x
Q3: 0.41x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PHASE MAIN CAPITAL PHMC (-19.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Positionnement de PHASE MAIN CAPITAL PHMC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about PHASE MAIN CAPITAL PHMC

What is the revenue of PHASE MAIN CAPITAL PHMC ?

The revenue of PHASE MAIN CAPITAL PHMC is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is PHASE MAIN CAPITAL PHMC profitable?

PHASE MAIN CAPITAL PHMC recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of PHASE MAIN CAPITAL PHMC ?

The headquarters of PHASE MAIN CAPITAL PHMC is located in BRY-SUR-MARNE (94360), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of PHASE MAIN CAPITAL PHMC ?

The tax return of PHASE MAIN CAPITAL PHMC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHASE MAIN CAPITAL PHMC operate?

PHASE MAIN CAPITAL PHMC operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.