SIREN : 431291889
PHARMATIS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 41.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41 203 074 € | 47 270 990 € | 41 490 223 € | 28 622 566 € | 36 323 909 € | 42 211 375 € | 40 218 262 € | 37 169 565 € | 40 951 461 € |
| Nettoergebnis | -306 € | 94 114 € | -1 079 250 € | -898 860 € | 899 312 € | 2 228 612 € | 3 077 594 € | 2 929 328 € | 2 967 269 € |
| EBITDA | 2 851 311 € | 2 528 069 € | 1 568 538 € | 1 566 795 € | 3 567 950 € | 5 848 553 € | 6 407 357 € | 5 372 691 € | 5 864 470 € |
| Nettomarge | -0.0% | 0.2% | -2.6% | -3.1% | 2.5% | 5.3% | 7.7% | 7.9% | 7.2% |
Im Jahr 2024 erzielt PHARMATIS einen Umsatz von 41.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.1%). Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (21.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 20.3 Mio€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.9 Mio€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -306 € (-0.0% des Umsatzes).
41 203 074 €
20 250 404 €
2 851 311 €
584 364 €
-306 €
6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
93.786%
26.005%
4.193%
3.712
30.8%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PHARMATIS (93.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von PHARMATIS (26.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PHARMATIS (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 128.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
128.249
20.888
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PHARMATIS (128.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PHARMATIS (20.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 62 Tage Umsatz.
7 147 909 €
29 j
73 j
66 j
62 j
Compare PHARMATIS with other companies in the same sector:
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The revenue of PHARMATIS in 2024 is 41.2 M€.
PHARMATIS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of PHARMATIS is located in ESTREES-SAINT-DENIS (60190), in the department Oise.
The tax return of PHARMATIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PHARMATIS operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.