SIREN : 828107342
PH2O HOLDING is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 114 697 € | 117 140 € | 103 974 € | 94 076 € | 77 438 € | 75 201 € | 59 330 € | 39 800 € |
| Nettoergebnis | -6 277 € | 44 495 € | 105 539 € | 187 801 € | 59 370 € | 58 221 € | 60 308 € | 1 567 € |
| EBITDA | 5 286 € | 5 139 € | 5 087 € | 4 273 € | 4 807 € | 976 € | 3 417 € | -8 025 € |
| Nettomarge | -5.5% | 38.0% | 101.5% | 199.6% | 76.7% | 77.4% | 101.6% | 3.9% |
Im Jahr 2025 erzielt PH2O HOLDING einen Umsatz von 115 k€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.3%. Leichter Rückgang von -2% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 115 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-5.5% des Umsatzes).
114 697 €
114 697 €
5 286 €
5 116 €
-6 277 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 87%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
86.994%
52.789%
-3.468%
-115.429
64.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PH2O HOLDING (86.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PH2O HOLDING (52.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PH2O HOLDING (-115.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 324.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 175.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
324.183
175.615
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PH2O HOLDING (324.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PH2O HOLDING (175.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-76%), Freisetzung von Liquidität.
12 638 €
2 j
40 j
0 j
40 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 56 170€ to 143 624€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PH2O HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of PH2O HOLDING in 2025 is 115 k€.
PH2O HOLDING recorded a net loss in 2025.
The headquarters of PH2O HOLDING is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of PH2O HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PH2O HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.