PEROTIN TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BRETEIL (35160), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 10.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (SIREN 432112738)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 10 585 043 € 10 450 993 € 8 652 692 € 7 891 196 € 8 353 638 € 8 584 983 € 8 200 727 € 9 004 309 € 7 278 470 €
Nettoergebnis 679 320 € 608 566 € 633 800 € 19 720 € 330 386 € 258 299 € 1 215 € -1 960 € 120 232 €
EBITDA 1 301 454 € 1 196 648 € 1 100 545 € 394 480 € 620 701 € 495 661 € 221 698 € 236 046 € 290 632 €
Nettomarge 6.4% 5.8% 7.3% 0.2% 4.0% 3.0% 0.0% -0.0% 1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, PEROTIN TRAVAUX PUBLICS achieves revenue of 10.6 M€. Revenue is growing positively over 9 years (CAGR: +4.8%). Vs 2023: +1%. After deducting consumption (2.3 M€), gross margin stands at 8.3 M€, i.e. a rate of 78%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 1.3 M€, representing 12.3% of revenue. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 679 k€, i.e. 6.4% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

10 585 043 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 297 123 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 301 454 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

816 334 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

679 320 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 32%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 37%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 0.5 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 10.3% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

32.253%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.059%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.264%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.488

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Debt ratio
32.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Good -10 pts über 3 Jahre

In 2024, the debt ratio of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (32.25) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
37.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average

In 2024, the financial autonomy of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (37.1%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
0.49 years 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 years
Méd: 0.6 years
Q3: 2.11 years
Good -8 pts über 3 Jahre

In 2024, the repayment capacity of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (0.49) ranks below the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. This controlled position reflects prudent management.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 150.54. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 0.9x. Danger: operating income does not cover interest charges, unsustainable situation.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

150.545

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.927

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
150.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average

In 2024, the liquidity ratio of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (150.54) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
0.93x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Good +8 pts über 3 Jahre

In 2024, the interest coverage of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS (0.9x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 41 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 65 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 24 days. Inventory turnover is 17 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 52 days of revenue, i.e. 1.5 M€ to permanently finance. Over 2016-2024, WCR increased by +31%, requiring additional financing.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 523 717 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

41 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

65 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

17 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PEROTIN TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 477 540€ to 9 303 702€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
477k€ 1505k€ 9303k€
1 505 997 € Range: 477 540€ - 9 303 702€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PEROTIN TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 10.6 M€.

Is PEROTIN TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PEROTIN TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 679 k€ in 2024.

Where is the headquarters of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is located in BRETEIL (35160), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PEROTIN TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PEROTIN TRAVAUX PUBLICS operate?

PEROTIN TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.