PERONNE MATERIAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

PERONNE MATERIAUX is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in PERONNE (80200), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERONNE MATERIAUX (SIREN 350188991)
Kennzahl 2023 2020 2019 2018
Umsatz N/C 2 144 257 € 2 461 592 € 2 952 240 €
Nettoergebnis -272 438 € -77 755 € -63 325 € -15 235 €
EBITDA N/C 3 900 € -34 905 € 52 598 €
Nettomarge N/C -3.6% -2.6% -0.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet PERONNE MATERIAUX einen Nettoverlust von 272 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-272 438 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 132%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

131.656%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.196%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

-3710.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PERONNE MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
131.66 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.57
Méd: 20.68
Q3: 66.59
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PERONNE MATERIAUX (131.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
14.2% 2023
2019
2020
2023
Q1: 23.87%
Méd: 44.0%
Q3: 61.5%
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PERONNE MATERIAUX (14.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
15.92 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.65 ans
Beobachten +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PERONNE MATERIAUX (15.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 103.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

103.209

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PERONNE MATERIAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
103.21 2023
2019
2020
2023
Q1: 162.74
Méd: 229.49
Q3: 335.87
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PERONNE MATERIAUX (103.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
355.72x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 4.68x
Ausgezeichnet +52 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PERONNE MATERIAUX (355.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PERONNE MATERIAUX

Positionnement de PERONNE MATERIAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about PERONNE MATERIAUX

What is the revenue of PERONNE MATERIAUX ?

The revenue of PERONNE MATERIAUX in 2020 is 2.1 M€.

Is PERONNE MATERIAUX profitable?

PERONNE MATERIAUX recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of PERONNE MATERIAUX ?

The headquarters of PERONNE MATERIAUX is located in PERONNE (80200), in the department Somme.

Where to find the tax return of PERONNE MATERIAUX ?

The tax return of PERONNE MATERIAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERONNE MATERIAUX operate?

PERONNE MATERIAUX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.