PERMASTEELISA FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

PERMASTEELISA FRANCE SAS is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in PUTEAUX (92800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERMASTEELISA FRANCE SAS (SIREN 418155636)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 4 209 506 € 5 420 423 € 19 451 805 € 39 321 245 € 53 404 122 € 41 480 268 € 55 156 485 € 46 900 348 € 48 639 870 €
Nettoergebnis -1 990 291 € -2 684 215 € -3 669 217 € -2 086 646 € 1 195 895 € 505 372 € 2 590 208 € 2 680 839 € 1 113 492 €
EBITDA -995 234 € -3 019 115 € -3 825 353 € -2 093 960 € 448 137 € 169 875 € 2 560 873 € 4 165 665 € 1 292 592 €
Nettomarge -47.3% -49.5% -18.9% -5.3% 2.2% 1.2% 4.7% 5.7% 2.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt PERMASTEELISA FRANCE SAS einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -26.4%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (181 k€) beträgt die Bruttomarge 4.0 Mio€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -995 k€, was -23.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +32.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.0 Mio€ (-47.3% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 209 506 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 028 823 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-995 234 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 173 163 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 990 291 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-23.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -122%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -26%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-121.9%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-26.165%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-25.815%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.673

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-121.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 16.06
Q3: 36.01
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PERMASTEELISA FRANCE SAS (-121.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-26.16% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Méd: 48.6%
Q3: 62.94%
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von PERMASTEELISA FRANCE SAS (-26.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.67 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.44 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PERMASTEELISA FRANCE SAS (-1.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 137.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

137.911

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.069

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
137.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Méd: 226.21
Q3: 323.06
Beobachten -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PERMASTEELISA FRANCE SAS (137.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-1.07x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 4.05x
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von PERMASTEELISA FRANCE SAS (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 101 Tage. Lieferantenfrist: 275 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 174 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 327 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-71%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 829 261 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

101 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

275 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

327 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PERMASTEELISA FRANCE SAS

Positionnement de PERMASTEELISA FRANCE SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Frequently asked questions about PERMASTEELISA FRANCE SAS

What is the revenue of PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

The revenue of PERMASTEELISA FRANCE SAS in 2025 is 4.2 M€.

Is PERMASTEELISA FRANCE SAS profitable?

PERMASTEELISA FRANCE SAS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

The headquarters of PERMASTEELISA FRANCE SAS is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of PERMASTEELISA FRANCE SAS ?

The tax return of PERMASTEELISA FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERMASTEELISA FRANCE SAS operate?

PERMASTEELISA FRANCE SAS operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.