SIREN : 801115312
PEP'S TRAVEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 303 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 303 079 € |
| Nettoergebnis | 2 209 € |
| EBITDA | 9 409 € |
| Nettomarge | 0.7% |
Im Jahr 2016 erzielt PEP'S TRAVEL einen Umsatz von 303 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 303 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.7% des Umsatzes.
303 079 €
303 079 €
9 409 €
8 559 €
2 209 €
3.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
3.188%
0.963%
1.081%
0.128
19.0%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PEP'S TRAVEL (3.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PEP'S TRAVEL (1.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PEP'S TRAVEL (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 138.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
138.061
3.008
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PEP'S TRAVEL (138.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von PEP'S TRAVEL (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 840 €
7 j
8 j
0 j
-5 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PEP'S TRAVEL is estimated at
20 551 €
(range 11 840€ - 49 934€).
With an EBITDA of 9 409€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PEP'S TRAVEL with other companies in the same sector:
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The revenue of PEP'S TRAVEL in 2016 is 303 k€.
Yes, PEP'S TRAVEL generated a net profit of 2 k€ in 2016.
The headquarters of PEP'S TRAVEL is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of PEP'S TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PEP'S TRAVEL operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.