SIREN : 791860752
PENTAPHI is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in BIARRITZ (64200), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 277 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 277 385 € | 399 593 € | 347 221 € | 483 604 € |
| Nettoergebnis | -6 072 € | 13 517 € | 1 096 € | 21 338 € |
| EBITDA | -6 836 € | 15 965 € | -1 880 € | 28 942 € |
| Nettomarge | -2.2% | 3.4% | 0.3% | 4.4% |
Im Jahr 2019 erzielt PENTAPHI einen Umsatz von 277 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2019 zurück (CAGR: -16.9%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 277 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -7 k€, was -2.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -143%, was die Marge um 6.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.2% des Umsatzes).
277 385 €
277 385 €
-6 836 €
-7 143 €
-6 072 €
-2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
19.392%
37.962%
-2.189%
-0.381
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PENTAPHI (19.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENTAPHI (38.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von PENTAPHI (-0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 164.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
164.252
0.0
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PENTAPHI (164.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PENTAPHI (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 146 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Die Lücke von 70 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 194 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-48%), Freisetzung von Liquidität.
149 710 €
146 j
76 j
0 j
194 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 24 144€ to 59 288€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENTAPHI with other companies in the same sector:
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The revenue of PENTAPHI in 2019 is 277 k€.
PENTAPHI recorded a net loss in 2019.
The headquarters of PENTAPHI is located in BIARRITZ (64200), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of PENTAPHI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENTAPHI operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.