SIREN : 895146421
PENROSE HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in YFFINIAC (22120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 152 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 152 012 € | 138 993 € | 68 377 € | 55 306 € | 20 893 € |
| Nettoergebnis | 336 498 € | 334 089 € | 290 979 € | 757 964 € | -19 301 € |
| EBITDA | 12 736 € | 9 876 € | 24 283 € | 24 598 € | 3 184 € |
| Nettomarge | 221.4% | 240.4% | 425.6% | 1370.5% | -92.4% |
Im Jahr 2025 erzielt PENROSE HOLDING einen Umsatz von 152 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +64.2%. Vs 2024: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 152 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 336 k€, d.h. 221.4% des Umsatzes.
152 012 €
152 012 €
12 736 €
13 848 €
336 498 €
8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 51%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 236.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
50.655%
64.865%
236.283%
2.69
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PENROSE HOLDING (50.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PENROSE HOLDING (64.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PENROSE HOLDING (2.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 461.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 58.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
461.16
58.064
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PENROSE HOLDING (461.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PENROSE HOLDING (58.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 152 Tage. Lieferantenfrist: 179 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 210 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2025 stieg der WCR um +400%.
88 786 €
152 j
179 j
0 j
210 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of PENROSE HOLDING is estimated at
221 640 €
(range 71 802€ - 431 712€).
With an EBITDA of 12 736€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare PENROSE HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of PENROSE HOLDING in 2025 is 152 k€.
Yes, PENROSE HOLDING generated a net profit of 336 k€ in 2025.
The headquarters of PENROSE HOLDING is located in YFFINIAC (22120), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of PENROSE HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
PENROSE HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.